开源证券：给予劲仔食品增持评级

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　　开源证券股份有限公司张宇光,陈钟山近期对劲仔食品（003000）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：产品渠道持续发力，公司业绩预告亮眼》，本报告对劲仔食品给出增持评级，当前股价为12.52元。

　　劲仔食品

　　公司业绩预告增速亮眼，维持“增持”评级

　　公司发布2024半年度业绩预告，2024H1公司预计实现归母净利润1.33-1.50亿元，同比增长60.0%-80.0%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.29亿元，同比增长56.0%-79.2%，业绩预告增速亮眼。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现归母净利润3.2、4.0、4.9亿元，同比增长50.1%、26.5%、22.3%，当前股价对应PE分别为18.2、14.5、11.9倍，维持“增持”评级。

　　收入高质量增长，成本回落助力利润提升

　　公司2024Q2单季度预计实现归母净利润0.59-0.76亿元，同比增长35.3%-73.1%。公司收入端保持较好增长，主要受益于公司持续发力核心单品，以深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉六大畅销单品系列作为产品矩阵，推进产品品牌化升级，把握中式风味休闲食品行业发展机遇；同时公司坚持全渠道发展战略，网点铺货持续渗透，传统流通渠道精细化运作，加强零食量贩专营合作，丰富终端品类陈列，实现收入高质量增长。公司2024年二季度利润增速保持较高增长，主因基数较低，2023Q2公司毛利率受到原材料影响仅为26.5%，随着鳀鱼干、鹌鹑蛋、黄豆等原料价格逐步回落，公司毛利率到2023Q4、2024Q1已提升至32.6%、30.0%，预计二季度叠加收入增长、规模效应提升和供应链优化等因素，2024Q2毛利率维持较好水平。

　　品类扩张，渠道精耕，增长势能强劲

　　公司作为中式风味休闲食品行业细分品类龙头，在深海小鱼、鹌鹑蛋、肉干、豆干、魔芋等品类中持续布局，横向扩展品类矩阵，通过大包装、散装等不同规格在连锁超市、便利店等现代渠道持续渗透，公司对有终端服务能力的经销商给予更多费用支持，提升经销商铺货积极性，通过产品整组陈列等终端营销动作，带动公司产品销量快速增长，布局零食连锁等新兴渠道。公司持续推进产能布局，新增产能已顺利投产，为公司未来增长保驾护航。

　　风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，消费力下降影响终端需求风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券王泽华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.91亿，根据现价换算的预测PE为19.56。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.67。

来源：证券之星

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