华鑫证券：给予洋河股份买入评级

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　　华鑫证券有限责任公司孙山山近期对洋河股份（002304）进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：聚焦七个方面，深度全国化四步走》，本报告对洋河股份给出买入评级，当前股价为91.22元。

　　洋河股份

　　事件

　　2024年06月07日，洋河股份在宿迁召开2023年度股东大会。

　　投资要点

　　主动调整厚积薄发，聚焦七个方面解决问题

　　当前经济发展处于深度调整阶段，公司主动调整走高质量发展道路，我们认为这样路更远，后劲十足。公司深刻认识到自身问题，通过聚焦七个方面直面问题，刀刃内向去解决问题：第一、聚焦省内+长三角的大本营市场，聚焦大本营和上海、浙江、安徽、山东等长三角传统区域；第二、聚焦高地市场如北京、上海、广州、重庆、河南市场，要进一步巩固高地市场；第三、聚焦消费者运营，让消费领袖和企业家到公司参观感受公司文化；第四、聚焦绵柔年份老酒战略，目前原酒70万吨、陶坛23万吨、手工班已推出三款年份酒；第五、聚焦大单品打造，将海之蓝向200亿目标推进，M6+、水晶梦、天之蓝将向百亿目标推进；第六、聚焦基层基础工作，注重管理和巡查，自我革命决心很大；第七、聚焦队伍建设，只有作风优良、纪律严明、训练有素、作战有力的队伍，才能保证改革执行力和决策力。

　　深度全国化四步走，大区优化整合和联动是关键

　　公司深度全国化战略分四步：第一是大区优化整合和联动；第二是做好四类市场的开发；第三是加强组织的调整和制定应对政策；第四是强化团购和圈层开发，做好渠道拓展和消费者运营。其中大区优化整合和联动是关键。公司已对大区进行优化整合，如省外设立六个大区(华北大区、中原大区、中西部大区、中南大区、东南大区、环苏大区等)，将进一步加强对省外市场的统筹，未来将加强与双沟、贵酒、梨花村品牌的协同联动，实现信息共享和资源共享。

　　盈利预测

　　公司作为苏酒龙头，梦之蓝持续引领品牌势能(梦之蓝手工班年份酒推出，拉高梦之蓝品牌高度，赋能M6+)。公司通过组织架构调整、团队激励考核指标优化，持续迭代运营策略，主动调整，后劲十足。预计2024-2026年EPS分别为7.09/8.01/9.19元，当前股价对应PE分别为13/11/10倍，维持“买入”投资评级。

　　风险提示

　　宏观经济下行风险、消费场景恢复不及预期、渠道开拓进度不及预期、双沟品牌增长不及预期等。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘洁铭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利106.95亿，根据现价换算的预测PE为12.85。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级27家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为128.22。

来源：证券之星

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